私募機構近期在A股市場的調研動向，正透露出其節后布局的潛在方向。根據私募排排網最新統計，4月份共有1093家私募機構參與上市公司調研，覆蓋26個申萬一級行業中的533家公司，累計調研次數達5349次。其中，電子行業成為私募關注度最高的領域，82家相關企業獲得調研，總頻次突破1052次，顯著領先其他行業板塊。
在電子板塊中，多家業績表現突出的企業成為頭部私募的重點調研對象。以水晶光電為例，該公司4月累計接待私募調研75次，位居行業首位，聚鳴投資、上海大樸資產等百億級私募均參與其中。公開資料顯示，水晶光電在薄膜光學、半導體光學及精密制造領域具備綜合競爭優勢，今年一季度實現營業收入17.21億元，同比增長16.08%；凈利潤2.47億元，同比增長11.69%。公司管理層在調研中強調，其在高精度規?；圃旆矫娴膬瀯?，可滿足光通信領域對高密度、高可靠性產品的量產需求。
立訊精密、安克創新和芯源微等電子企業同樣躋身私募調研頻次前十榜單，分別獲得73次、65次和53次調研。值得注意的是，私募對科技板塊的關注不僅體現在調研層面，更延伸至實際投資布局。今年一季度，多家頭部私募通過增持或新進持股的方式，加大對科技類資產的配置力度。
以?？べY產合伙人董承非管理的產品為例，其旗下兩只基金在一季度末新進鼎龍股份前十大流通股股東名單，合計持有市值近8億元。董承非管理的產品還出現在揚杰科技、樂鑫科技和芯朋微等公司的股東名單中。另一家百億級私募重陽戰略則通過其才智基金，以16.29億元的持股市值新進?？低暻笆罅魍ü晒蓶|，期末持股數量達5356.6萬股。
市場分析人士指出，私募機構對科技板塊的持續加碼，與全球AI產業發展趨勢密切相關。近期美國主要云服務提供商公布的財報顯示，其未來資本支出計劃進一步上調，強化了市場對AI技術商業化的預期。與此同時，頭部企業的AI相關收入占比仍處于較低水平，意味著該領域存在較大的滲透空間。受此影響，部分私募機構明確表示將長期聚焦AI產業鏈中的關鍵環節，挖掘具備技術壁壘和成長潛力的標的。
