近期，資本市場對稀土永磁概念的熱情被特斯拉首席執行官馬斯克的言論點燃。據報道，馬斯克在公開場合透露，特斯拉的“擎天柱”人形機器人生產受到了中國稀土磁體出口限制的影響，這一消息迅速在股市引發連鎖反應。
在午后開盤時段，稀土永磁板塊迎來了顯著拉升。其中，金力永磁的股價漲幅超過10%，龍磁科技、正海磁材、德宏股份的漲幅也均超過5%。與此同時，銀河磁體、中科三環、大地熊、寧波韻升、英洛華等個股也紛紛跟漲，整個稀土永磁板塊表現強勁。
馬斯克在22日的講話中提到，中國對稀土磁體的出口限制，使得特斯拉在“擎天柱”人形機器人的生產上遇到了障礙。他同時表示，特斯拉正在與中方合作，以獲取使用稀土磁體的出口許可證。馬斯克強調，中國方面希望確保稀土磁體不被用于軍事目的。
值得注意的是，機器人板塊也在同一天出現了集體漲停的行情。從歷史聯動情況來看，機器人板塊的炒作邏輯往往會延伸到稀土永磁板塊，兩者之間的關聯度較高。此次，隨著馬斯克的言論，兩個板塊再次形成了緊密的聯動效應。
午后開盤后，稀土永磁板塊的拉升勢頭更為猛烈。除了金力永磁外，龍磁科技、宜安科技、大洋電機等個股也呈現出直線拉升的態勢。中國稀土、北方稀土等老牌稀土股同樣開盤強勢，顯示出市場對稀土永磁概念的強烈追捧。
港股市場方面，機器人和稀土概念股同樣漲幅擴大。越疆、地平線機器人、優必選的漲幅分別超過14%、13%、12%。金力永磁的H股一度漲幅超過18%，顯示出港股市場對稀土永磁概念的熱烈反應。
據相關報道，中國近期對稀土實施了出口限制，作為對美國關稅的全面回應的一部分。這一限制措施不僅涵蓋了稀土礦產，還包括了磁鐵和其他難以替代的成品。出口商現在需要向中國商務部申請許可證，這一過程可能需要數周甚至數月的時間。馬斯克曾預計，特斯拉今年將生產數千臺“擎天柱”機器人，因此稀土磁體的供應問題對其生產計劃產生了重要影響。
關于人形機器人對稀土永磁的需求量，市場存在樂觀預期。高盛預測，到2030年，人形機器人的出貨量將達到89萬臺，2025年至2030年的復合增長率為53%。除了特斯拉外，海內外眾多頭部科技公司也已布局人形機器人賽道，并在陸續推出新產品。AI技術的突破性進展也推動了人形機器人向高度自主決策系統演進，拓寬了其現實應用場景。
稀土永磁材料因其高剩磁、高矯頑力和高磁能積等特性，被廣泛應用于伺服電機中。伺服電機是人形機器人實現精準運動的核心部件之一。根據相關資料，單臺人形機器人稀土永磁材料的用量約為3.5公斤。若2030年人形機器人的出貨量達到89萬臺，則人形機器人領域的稀土永磁材料需求量將達到3115噸，為行業帶來廣闊的增量空間。
中國在全球稀土精煉能力上占據主導地位，掌控了超過85%的市場份額。而美國則高度依賴中國進口的稀土資源，據行業估計，全球稀土庫存僅能支撐3至6個月的時間。若貿易爭端持續，汽車、軍工和高科技產業將面臨生產中斷的風險。
